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本站音书，10月21日，民生加银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0402元开yun体育网，累计净值为1.0402元，较前一往当年高潮0.01%。历史数据知晓该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报知晓，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职本事累计薪金4.01%。

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