证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-104
深圳市凯中精密本事股份有限公司
对于公开采行可养息公司债券募投阵势结项
并将节余召募资金恒久补充流动资金的公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容实在、准确、无缺，不
存在失误纪录、误导性解释或紧要遗漏。
深圳市凯中精密本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日
召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《对于公
开采行可养息公司债券募投阵势结项并将节余召募资金恒久补充流动资金及注
销召募资金专户的议案》，高兴公司公开采行可养息公司债券募投阵势“换向器
和集电环出产线本事改良树立阵势”结项，并将节余召募资金 3,275.08 万元（含
利息收入，践诺金额以资金转出当日专户余额为准，下同）恒久补充流动资金，
用于公司日常筹划步履，同期刊出相关召募资金专用账户。该事项尚需提交公司
激动大会审议。现将关联事项评释如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准深圳市凯中精密本事股份有限公司公
开采行可养息公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年
额为东说念主民币 416,000,000 元东说念主民币，扣除刊行用度 11,757,400.69 元后，践诺召募
资金净额为东说念主民币 404,242,599.31 元。上述召募资金到位情况还是分内国外司帐
师事务所（独特平日合股）考证，并于 2018 年 8 月 3 日出具了分内业字[2018]18501
号《验资酬金》。
二、召募资金使用与节余情况
（一）召募资金使用情况
死心 2024 年 8 月 31 日，公司公开采行可养息公司债券的召募资金使用情况
如下：
单元：东说念主民币万元
扣除刊行用度 累计干涉 召募资金
后拟干涉召募 召募资金金额 投资程度
序号 阵势称号 阵势握行主体 阵势投资总数
资金金额 （未经审计） （%）
（1） （2） (3) ＝(2)/(1)
汽车轻量化及汽车
产阵势
换 向 器 和 集 电 环 生 公司、河源市
阵势 本事有限公司
动 力 电 池 组 件 及 连 公司、凯中沃
目 司
信息化系统树立项
目
所有这个词 50,345.66 40,424.26 37,553.58 -
（二）召募资金专户存储情况
死心 2024 年 8 月 31 日，召募资金的存储情况列示如下：
单元：东说念主民币元
银行称号 账号 初时存放金额 截止日余额 存储姿色
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013000809651 - 92,192.89 活期
中国银行股份有限公司深圳南油支行 770575865091 - 67,666.67 活期
花旗银行（中国）有限公司深圳分行 1790130827 404,242,599.31 - 2023 年销户
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行 73070122000093955 - - 2023 年销户
招商银行股份有限公司深圳爱华支行 755917922710503 - - 2022 年销户
中国工商银行股份有限公司深圳新沙
支行
中国银行股份有限公司前海蛇口分行 756270753795 - - 2020 年销户
公开采行可养息公司债券的召募资金小计 404,242,599.31 159,859.56
合 计 404,242,599.31 159,859.56
注：2023 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《对于使用
部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，高兴公司使用不跳动东说念主民币 5,328 万元闲置公开采行可养息公司债券召募资金
暂时补充流动资金，用于与公司主买卖务相关的出产筹划，使用期限自董事会审议通过之日起不跳动十二个月（2023 年 10 月
召募资金专户，剩余暂时补充流动资金的召募资金东说念主民币 3,259.1 万元。
（三）本次结项的募投阵势召募资金使用情况，节余情况、使用筹划及后续
安排
公司募投阵势“换向器和集电环出产线本事改良树立阵势”已握行杀青，并已
达到预定可使用情景，现拟对召募资金投资阵势结项并将节余召募资金恒久补充
流动资金。死心 2024 年 8 月 31 日，该阵势召募资金的使用及节余具体情况如
下：
单元：东说念主民币万元
扣除刊行用度后 累计干涉
召募资金
阵势称号 阵势握行主体 阵势投资总数 拟干涉召募资金 召募资金金额
节余金额
金额 （未经审计）
公司、河源市凯中
换向器和集电环出产
精密制造本事有限 15,423.72 14,018.00 10,748.69 3,275.08
线本事改良树立阵势
公司
公司在阵势树立流程中，严格按照召募资金使用的关联礼貌，从项筹画践诺
情况开赴，本着合理、有用、从简的原则严慎使用召募资金，严格把控阵势资本
用度支拨，从简了部分召募资金。此外，部分募投阵势支拨由自有资金支付，相
应减少了召募资金账户的支拨。
公司募投阵势“换向器和集电环出产线本事改良树立阵势”已握行杀青，并已
达到预定可使用情景。为擢升召募资金的使用效果，裁汰财务用度，促进公司业
务的健康分解发展，公司拟将上述阵势节余召募资金及结存利息 3,275.08 万元永
久补没收司的流动资金（践诺金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日
常筹划步履。
资金划转完成前，募投阵势已订立合同待支付款项仍由相关召募资金专户支
付；节余召募资金划转时，若上述募投阵势待支付款项尚未支付杀青，公司将一
并从召募资金专户转出。上述恒久补充流动资金事项完成后，前述待支付款项将
由公司自有资金支付。
资金划转完成后，公司将按条款刊出相应的召募资金专户，相关召募资金专
户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关召募资金监管条约随之断绝。
三、本次募投阵势结项并将节余召募资金用于恒久补充流动资金对公司的
影响
公司公开采行可养息公司债券募投阵势“换向器和集电环出产线本事改良建
设阵势”结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的事项，是公司阐发募投阵势
树立情况和公司筹划发展需要作出的审慎决议，成心于优化公司的资源成就，提
高公司资金使用效果，助力公司日常经买卖务的发展，合适公司及整体激动的利
益。相关决议方法合适《上市公司监管教育第 2 号——上市公司召募资金处罚和
使用的监管条款》《深圳证券交游所股票上市法则》《深圳证券交游所上市公司
自律监管教育第 1 号——主板上市公司程序运作》的相关礼貌。
四、履行的审议方法和相关宗旨
公司于 2024 年 9 月 28 日召开第五届董事会寂寞董事专诚会议 2024 年第二
次会议，审议通过了《对于公开采行可养息公司债券募投阵势结项并将节余召募
资金恒久补充流动资金及刊出召募资金专户的议案》，高兴公司公开采行可养息
公司债券募投阵势“换向器和集电环出产线本事改良树立阵势”结项，并将节余募
集资金恒久补充流动资金。寂寞董事专诚会议合计：公司本次拟结项的募投阵势
已达到预定可使用情景，本次募投阵势结项并将节余召募资金恒久补充流动资金
是公司阐发募投阵势树立情况和公司筹划发展需要作出的审慎决议，成心于优化
公司的资源成就，擢升公司资金使用效果，该事项合适《深圳证券交游所上市公
司自律监管教育第 1 号——主板上市公司程序运作》等相关法律、法例和公司
《召募资金处罚轨制》的相关礼貌，不存在毁伤公司及整体激动很是是中小激动
利益的情形。
公司于 2024 年 9 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《对于公
开采行可养息公司债券募投阵势结项并将节余召募资金恒久补充流动资金及注
销召募资金专户的议案》，高兴公司公开采行可养息公司债券募投阵势“换向器
和集电环出产线本事改良树立阵势”结项，并将节余召募资金 3,275.08 万元（含
利息收入，践诺金额以资金转出当日专户余额为准）恒久补充流动资金。该议案
尚需提交公司激动大会审议。
公司于 2024 年 9 月 29 日召开第五届监事会第三次会议审议通过了《对于公
开采行可养息公司债券募投阵势结项并将节余召募资金恒久补充流动资金及注
销召募资金专户的议案》，高兴公司公开采行可养息公司债券募投阵势“换向器
和集电环出产线本事改良树立阵势”结项，并将节余召募资金恒久补充流动资金
及刊出召募资金专户。监事会合计：公司公开采行可养息公司债券募投阵势“换
向器和集电环出产线本事改良树立阵势”结项并将节余召募资金恒久补充流动资
金的事项，是公司阐发募投阵势树立情况和公司筹划发展需要作出的审慎决议，
成心于愈加合理、高效地使用召募资金，合适公司及整体激动的利益。该事项符
合《深圳证券交游所上市公司自律监管教育第 1 号——主板上市公司程序运作》
等相关法律、法例和公司《召募资金处罚轨制》的相关礼貌，审议该项议案时履
行了必要的方法。
经核查，保荐机构合计：凯中精密本次召募资金投资阵势结项并将节余召募
资金恒久补充流动资金事项还是公司董事会、监事会、寂寞董事专诚会议审议通
过，尚需提交激动大会审议，履行了必要的审批方法。公司本次召募资金投资项
目结项并将节余召募资金恒久补充流动资金合适《上市公司监管教育第 2 号—上
市公司召募资金处罚和使用的监管条款》《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司程序运作》等相关法律、法例、程序性文献及公司《募
集资金处罚轨制》的礼貌，不存在毁伤激动利益的情况。
五、备查文献
刊行可养息公司债券募投阵势结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的核查
宗旨。
特此公告。
深圳市凯中精密本事股份有限公司
董事会
